基金名称                             金鹰添福纯债债券型证券投资基金 基金简称                             金鹰添福纯债债券 基金主代码                            018642 基金合同生效日                          2023 年 9 月 25 日 基金管理人名称                          金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称                          中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据                             基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日                          2024 年 6 月 17 日 下属基金份额的基金简称                      金鹰添福纯债债券 A        金鹰添福纯债债券 C 下属基金份额的交易代码                      018642            018643         基准日下属基金份额净值（单         位：          人民币元） 截止基准         基准日下属基金份额可供分配 日下属基                             78,673,658.47     72,920.20         利润（单位：              人民币元） 金份额的 相关指标    截止基准日按照基金合同约定         的分红比例计算的应分配金额            --                --         （单位：            人民币元） 本次下属基金份额分红方案   （单位：      人民币元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2024 年第一次分红   注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.23 元和 C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.23 元。 权益登记日          2024 年 6 月 26 日 除息日            2024 年 6 月 26 日（场外） 现金红利发放日        2024 年 6 月 28 日 分红对象           权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。                选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 6 月 26 日除息后的基                金份额净值转换为基金份额数，于 2024 年 6 月 27 日直接计入其基金账 红利再投资相关事项的说                户，投资者可于 2024 年 6 月 28 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利 明                再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2024 年 6 月 27 日）开始                计算。                根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得 税收相关事项的说明                税。                  本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利  费用相关事项的说明                  所转换的基金份额免收申购费用。    （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。    （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会  降低基金投资风险或提高基金投资收益。    （3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权  益，   而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。    （4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现  金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金  默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到  销售网点修改分红方式。    本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）  最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户  服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方  式的，    请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。    （5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客  户服务中心查询。    本基金管理人客户服务电话：            http://www.gefund.com.cn    本基金管理人网站：    （6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者  类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投  资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、                     《招募说明书》和《产品资料概要》等  基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销  售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，  对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨  慎，   敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                                                    金鹰基金管理有限公司