证券之星消息，11月26日，长城中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0432元，累计净值为1.0432元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.85%，近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.71%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.31%。

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